JUAN MIGUEL ALVINCOLA CELESTINO

• Gestionaba declaraciones tributarias mensuales: registro de compras y ventas en SIRE-SUNAT, presentación de PDT 621 (IGV-Renta) y administración de crédito fiscal acumulado por IGV. Asimismo revisé y validé comprobantes de pago de compras y ventas de la Sede Nacional (CDN) y Sedes Regionales (CDR), coordinando con las áreas involucradas para asegurar la correcta imputación contable y tributaria.
• Gestionaba requerimientos de fiscalización SUNAT: elaboración de descargos técnicos, subsanación de observaciones y presentación de solicitudes mediante Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrónica, garantizando cumplimiento de plazos normativos y minimización de contingencias tributarias.

• Rediseñé el sistema de control interno, reestructurando procesos de Caja Chica, Tesorería, Recursos Humanos, Facturación y Cobranzas, a partir de hallazgos de auditoría interna.
• Redacté flujogramas operativos, manuales de procedimiento y políticas internas para fortalecer la estandarización y control de procesos; además, diseñé cuestionarios en Google Forms para identificar inconsistencias y detectar hallazgos en las operaciones.
• Elaboré informes de auditoría interna dirigidos a Gerencia, documentando observaciones y hallazgos, y proponiendo acciones de mejora en procesos. Coordiné con auditores externos durante las auditorías CDN y CDR (2022–2024), facilitando documentación contable y atendiendo observaciones.

• Automaticé procesos contables y documentales, liderando la digitalización de libros contables de la Sede Nacional (CDN) y Sedes Regionales (CDR), migrando documentación física a repositorios digitales en la nube (Google Workspace).
• Diseñé plantillas en Excel apoyadas con herramientas de IA para la carga y adecuación de información contable al formato requerido por el ERP SISCONT, optimizando la integración y trazabilidad de la información.

• Diseñé e implementé el proceso de arqueo de caja quincenal, estableciendo pagos exclusivamente digitales vía Yape y documentando el flujo operativo mediante un flujograma de caja chica, garantizando el control diario del efectivo.

• Configuré la estructura contable del ERP STARSOFT mediante la creación de centros de costo, cuentas y subcuentas, asegurando la correcta generación de Estados Financieros y la trazabilidad del gasto por proyecto y unidad operativa.

• Ejecuté la contabilización y análisis mensual de rendiciones de gastos (Cuenta 14) y cajas chicas (Cuenta 10), gestionando el ciclo completo desde la solicitud del responsable hasta la conformidad final y cierre contable.

• Supervisaba conciliaciones bancarias mensuales de Tesorería y elaboraba de manera independiente la conciliación del Banco de la Nación. Ejecutaba análisis mensual verificando cuadratura entre libros contables y extractos bancarios, identificando partidas pendientes y asegurando correcta exposición de saldos(Cuenta 104).

• Realizaba análisis mensual de la Cta. 18, asimismo gestioné el devengue y provisión de gastos pagados por anticipado , incluyendo seguros, pólizas, contratos de mantenimiento y licencias de software, asegurando su correcta imputación temporal en EEFF.

• Administré provisiones mensuales de órdenes de compra, servicios y valorizaciones de subcontratistas, coordinando con Logística, Almacén, Producción y Compras, y realizando análisis contable por centros de costo y cuentas de gasto.

• Contabilicé y analice mensualmente las Cuentas por Pagar y Anticipos (Cta. 42) en MN y ME, coordinando con Tesorería y elaborando reportes de obligaciones en base al cronograma de pagos aprobado.

• Gestioné el control contable de Fondos de Garantía de subcontratistas, asi como su analisis mensual en los EEFF (Cuenta 46), elaborando reportes de seguimiento por obra y subcontratista, y analizando aplicaciones, devoluciones y compensaciones.

• Analice mensualmente y controlé contablemente los reembolsos municipales (Cta. 16) asociados a proyectos para ENEL y Telefónica del Perú, validando permisos y montos recuperables.

• Analicé mensualmente Cuentas por Cobrar Comerciales (Cta. 12), validando consistencia entre documentos de clientes corporativos (ENEL, Telefónica del Perú, Huawei, Luz del Sur, Claro, WIN) y registros contables.

• Realicé el control y análisis contable de operaciones intercompañía dentro del Grupo Lari (Cuentas 13, 17, 43 y 47), asegurando conciliaciones mensuales y correcta eliminación de saldos entre empresas relacionadas.

• Gestioné y analice mensualmente el control de obligaciones financieras (Cuentas 45 y 37), incluyendo préstamos, leasing y financiamiento de obras, verificando amortizaciones, intereses devengados y cronogramas de pago.

• Elaboré, revisé y presenté Estados Financieros mensuales de empresas relacionadas, incluyendo análisis de resultados, ratios financieros, notas explicativas y reportes gráficos para gerencia.

• Gestioné información de flota vehicular enviado por el Coordinador de Flota mediante revisión de tareos mensuales, validando uso efectivo de unidades y su impacto contable bajo NIIF 16.

• Realicé la revisión mensual de compras, detracciones y retenciones, analizando entre 800 y 1,200 comprobantes mensuales, detectando inconsistencias y coordinando su regularización antes de la declaración tributaria.

• Emití comprobantes de retención en ERP STARSOFT para operaciones sustentadas en rendiciones y caja chica, asegurando cumplimiento normativo y correcta comunicación a proveedores.

• Implementé y gestioné el cruce quincenal de proveedores en el portal SIRE de Compras – SUNAT, verificando comprobantes contra registros en STARSOFT para maximizar crédito fiscal de IGV.

• Elaboré, validé y envié mensualmente al PLE (Libros Electrónicos de Compras, Ventas y Diario) asimimismo declaré mensualmente impuestos (PDT 621) y envié la encuesta económica del INEI para empresas relacionadas.

• Calculé, emití y provisioné regalías e intereses por préstamos de accionistas, con retenciones de renta de segunda categoría.

• Desarrollé soluciones mediante el uso de Excel (VBA) y Access para generar asientos masivos, logrando la importación automática de datos desde plataformas operativas (RIN de GASTOS, TITANIUM) y portales administrativos (Portal Telefónica, SUNAT) hacia el ERP STARSOFT, optimizando tiempos de carga manual.

• Implementé y supervisé flujos de automatización mediante Power Automate para la descarga masiva de documentos desde portales de clientes corporativos (ENEL, Telefónica, Huawei, Claro, Luz del Sur), integrando esta información al módulo de ventas para el análisis de la Cta. 12 (Cuentas por Cobrar).

• Gestioné emisión de comprobantes electrónicos de Ventas para empresas relacionadas del grupo (sedes Huancayo y Junín) a través del portal SUNAT, adaptando el proceso al volumen de ventas de vehículos y accesorios vehiculares.

• Ejecuté la revisión integral de documentación sustentatoria (comprobantes, contratos, órdenes y valorizaciones) y realicé análisis contable de riesgos sobre gastos operativos, provisiones, anticipos y operaciones intercompañía, asegurando consistencia y razonabilidad de saldos, coordinando correcciones y la correcta ejecución de procesos administrativos con las áreas de Cobranza - Facturacion, Logística, Finanzas, Compras, Tesorería, RR.HH, Sistemas, entre otras areas correspondientes.

• Análisis contable de beneficios sociales (Liquidaciones, Vacaciones, Gratificaciones y CTS – Cta. 41) para rotación mensual de 80-150 colaboradores, validando información de RR.HH. y asegurando correcta provisión y presentación en EEFF.

• Elaboré informes de hallazgos contables, documentando inconsistencias detectadas durante el proceso de regularización de ejercicios anteriores.

• Coordiné con áreas operativas y administrativas la corrección de observaciones, fortaleciendo el control interno y la calidad de la información financiera.

Gestion de Automatización y Transformación Digital:

• Participé en la implementación del ERP CONTASIS SQL, configurando el plan contable y diseñando plantillas de asientos automáticos para compras, ventas y cancelaciones.

• Integré el módulo contable con el sistema de Recursos Humanos, optimizando el registro y control de operaciones recurrentes.

Gestión de Tesorería:

• Administré cuentas bancarias , gestionando y validando la documentación sustentatoria de pagos locales e internacionales por aportes federativos, previo a su autorización y ejecución por Gerencia.
• Emití cheques, gestioné pagos a proveedores y validé rendiciones de gastos institucionales. Elaboré conciliaciones bancarias mensuales de cuentas en moneda nacional y extranjera.

Gestión Contable y Financiera:

• Preparé reportes financieros quincenales de aportes federativos, inconsistencias financieras y reportes consolidados para Gerencia y Consejo Directivo.

• Gestione las rendiciones de gastos de Gerencia y áreas administrativas (viáticos, proveedores, asesorías externas, eventos), asegurando el cumplimiento de políticas internas y normativa contable.

• Coordiné con estudio contable externo la elaboración de EEFF y consultas técnicas.

Gestión Administrativa y Operativa:

• Cálculo, registro y seguimiento de cuotas sindicales de futbolistas, coordinando con Gerencia el cobro efectivo a clubes profesionales.

• Analicé contratos laborales de futbolistas para validar cronogramas de pago y reportar incumplimientos coordinando con el area Legal.

• Revisé y validé documentación sustentatoria de gastos, cajas chicas y rendiciones.

Control Interno y Auditoría Interna:

• Gestione la regularización contable de los ejercicios 2012–2014, restableciendo la integridad de la información financiera.

• Ejecuté auditoría interna, elaborando informes de hallazgos y coordinando medidas correctivas con Gerencia y el estudio contable.

• Como resultado del trabajo de auditoría y las recomendaciones implementadas, se generaron cambios en la estructura directiva de la organización, contribuyendo a la profesionalización de la gestión administrativa del sindicato.