JUAN MIGUEL ALVINCOLA CELESTINO

• Analicé las cuentas 101 Caja, 104 Bancos, 12 Ingresos y Cobranzas, 42 Cuentas por Pagar, 4011 IGV por Pagar y 167 IGV Saldo a Favor.
• Ejecuté conciliaciones de cinco cuentas bancarias BBVA y validé ingresos, pagos y documentación sustentatoria para el seguimiento contable.
• Elaboré entre 20 y 30 informes ejecutivos semanales y quincenales para el Consejo Directivo, Administración y el Contador externo, incluyendo ingresos por sede, aportes y comparativos.
• Coordiné revisiones puntuales de información con diez Consejos Directivos Regionales cuando utilizaban el RUC del Consejo Directivo Nacional en determinadas operaciones. 

Gestión Tributaria:

• Gestioné directamente SIRE y preparé y presenté mensualmente el PDT 621 del Consejo Directivo Nacional, previa validación de la información contable y tributaria.
• Controlé el crédito fiscal, detracciones y consistencia de comprobantes, identificando observaciones para su regularización.
• Atendí requerimientos y fiscalizaciones de SUNAT mediante la Mesa de Partes Virtual y la Casilla Electrónica, preparando descargos y documentación sustentatoria. 

Control Interno y Auditoría Interna:

• Rediseñé e implementé controles en caja chica, tesorería, facturación y cobranzas, documentando aproximadamente cinco procedimientos principales aprobados por el Consejo Directivo.
• Realicé arqueos quincenales no anunciados y contribuí a migrar la caja chica física a una cuenta institucional Yape con reposición controlada.
• Elaboré aproximadamente 30 informes de auditoría, hallazgos y seguimiento sobre inconsistencias tributarias y otros riesgos administrativos.
• Preparé y organicé información para auditores externos respecto de los ejercicios 2022-2024, actuando como punto de contacto documental sin asumir la responsabilidad de la auditoría. 

• Operé SISCONT Gold en contabilidad, caja chica, tesorería, cobranzas, SIRE, PLE, reportes y cargas desde Excel.
• Desarrollé plantillas con Excel, Power Query y VBA básico con apoyo de IA para automatizar la adaptación y carga de registros a SISCONT.
• Apliqué herramientas de IA generativa como apoyo al análisis, detección de anomalías y elaboración de reportes, manteniendo validación profesional humana.
• Di continuidad al Archivo Virtual del Colegio e impulsé el uso de IA generativa como apoyo al análisis, detección de anomalías y elaboración dereportes con validación profesional.

• Reconstruí registros manuales y regularicé cobranzas y pagos correspondientes al primer semestre de 2019, bajo revisión del Contador.
• Registré compras, asientos, caja chica, planilla y operaciones bancarias en Business Manager, verificando su documentación sustentatoria.
• Analicé cuentas por cobrar de clientes con crédito de 30 a 60 días y cuentas por pagar de aproximadamente 30 a 40 proveedores.
• Elaboré reportes semanales de proveedores y vencimientos para la Administradora, facilitando la programación posterior de pagos.
• Ejecuté conciliaciones bancarias y di seguimiento a partidas pendientes en cuentas del BCP y Scotiabank, en soles y dólares.
• Revisé y apliqué cobranzas y pagos, identificando operaciones pendientes de registro o regularización.

Gestión Tributaria:

• Calculé y controlé detracciones, validé RUC y comprobantes y preparé información, la declaración de impuestos estuvo a cargo del Contador. 

Tesorería y Gestión Administrativa:

• Controlé caja chica y realicé cuadres de caja durante reemplazos temporales en Facturación y Cobranzas.
• Emití comprobantes electrónicos y verifiqué XML, CDR, PDF y validación ante SUNAT cuando cubrí temporalmente la función de facturación.
• Controlé asistencia, tardanzas y cálculo de planilla de aproximadamente tres trabajadores, con declaración de PDT PLAME a cargo del Contador. 

• Analicé y depuré información histórica con pagos sin identificar, facturas sin sustento, saldos bancarios sin conciliar y cobranzas sin aplicar.
• Elaboré informes y asientos de corrección bajo revisión del Contador para regularizar diferencias de los ejercicios 2015-2016.
• Registré compras, ventas, cobranzas y pagos y ejecuté conciliaciones bancarias, análisis de cuentas y reclasificaciones.
• Revisé documentación sustentatoria y organicé información para cierres contables mensuales.
• Procesé información dentro de un entorno con cinco bancos, entre 150 y 250 trabajadores y volúmenes mensuales de compras y ventas. 

• Preparé y validé información para PDT 621, DAOT e ITAN, manteniendo la revisión y responsabilidad final en el Contador. 

Gestión de Automatización y Transformación Digital:

• Participé en la implementación de CONTASIS SQL para contabilidad, ventas y parte de recursos humanos.
• Configuré cuentas, anexos, centros de costo, tipos de documento y datos de planilla sobre la estructura diseñada por el Contador.
• Apoyé la adaptación y validación de datos durante la posterior migración operativa de CONTASIS a CONCAR. 

• Recopilé y organicé documentación histórica, comparé movimientos bancarios e identifiqué registros incompletos y sustentos faltantes.
• Elaboré conciliaciones y propuse ajustes para la regularización de los ejercicios 2012-2014, sujetos a revisión del estudio contable.
• Ejecuté revisiones internas de tesorería, bancos, caja chica, rendiciones, aportes, pagos, proveedores y procesos administrativos.
• Preparé informes de hallazgos para Gerencia General y el estudio contable, evitando atribuirme decisiones directivas posteriores. 

• Gestioné operativamente alrededor de seis cuentas bancarias en soles y dólares entre SAFAP y el soporte brindado a FIFPRO Sudamérica.
• Preparé documentación y realicé seguimiento de aproximadamente 20 a 30 pagos mensuales, sin asumir la autorización final ni la ejecución de transferencias internacionales.
• Ejecuté conciliaciones bancarias mensuales, controlé caja chica y revisé rendiciones de cuentas y documentación de proveedores.

Gestión Contable y Financiera:

• Elaboré reportes quincenales y mensuales en Excel sobre ingresos, gastos, saldos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y proyecciones.
• Apoyé la preparación de presupuestos mediante plantillas del estudio contable y efectué el seguimiento financiero de cuotas sindicales.
• Brindé soporte administrativo-financiero a coordinaciones de FIFPRO Sudamérica desde 2016, sin responsabilidad financiera regional integral. 

https://drive.google.com/file/d/1q0DYsGQkXaEChJKe4oyNb82ISae8KBFN/view

https://drive.google.com/file/d/1RX2JMfTz_D43P4tXDEo4iMcTUdX1v8id/view

https://drive.google.com/file/d/1prRU61TCJFjdgyX_zQi7Gd-WLArC3yE3/view

https://drive.google.com/file/d/1XHxHPyHv_wSqd0m8KK97sL18oawCKUse/view

https://drive.google.com/file/d/1DHhEWsVCOBBT5IeGv24hbOy13bpO9dxr/view    

https://drive.google.com/file/d/1X48eZEBGVRnaMZ0jB40YGkKwWW74Nx1A/view

https://drive.google.com/file/d/1guQopQ_RXyKTEhYp-SsalluXcLCzv4tP/view